万家基金成立于2002年，总部位于上海，是一家综合实力雄厚、行业排名领先的公募基金公司。

万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司，综合实力雄厚，行业排名领先，旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展，产品线完善，业绩优异。截至2023年6月30日，万家基金公募基金管理规模超3800亿，非货币基金管理规模超1700亿元，累计服务超5000万投资者。凭借卓越的长期业绩，公司荣获53座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖，蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖，近五年四度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期，坚定普惠金融担当，全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴，通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动，全面打造渠道服务品牌，不断优化投资人的持基体验。

2002年初经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准，天同证券有限责任公司、张裕、上海久事公司和湖南湘泉集团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司。

2006年2月，天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司，公司英文名称同时变更为WanJia Asset Management Co.,Ltd.。截止到2013年，公司股权最新情况如下表：

2021年11月，获得首批北交所主题基金批文。

2023年2月，万家基金管理有限公司关于公司股东股权变更的公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]215号文核准，万家基金管理有限公司原股东齐河众鑫投资有限公司将其持有的本公司 11％股权转让给中泰证券股份有限公司。

本次股东股权变更完成后，中泰证券股份有限公司成为本公司的控股股东，山东能源集团有限公司成为本公司的实际控制人。变更后的本公司股权结构如下：

中泰证券股份有限公司 持股比例60%

中泰证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，注册资本696862.5756万元，公司系集证券、基金、期货等为一体的综合性证券控股集团。

山东省新动能基金管理有限公司 持股比例40%

山东省新动能基金管理有限公司为山东省省属一级企业，由山东省财政厅直接履行出资人职责，注册资本200亿元，受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营。

研究为本，立足长远

万家基金始终坚持以专业的基本面研究为立足点，不断寻找具备核心竞争力的公司，剖析其持续增长的动力和本质，选择合适时点中长期投资布局，分享企业快速稳健成长带来的收益。万家基金相信，深入、前瞻、专业的基本面研究是超越市场平均回报并获取可持续收益、进而为基金持有人实现价值最大化的基础。同时，公司注重企业调研，通过实地考察，紧密跟踪，持续动态评估，防范风险。

坚守价值，守正出奇

万家基金从企业内在价值出发，努力寻找被市场低估的股票。投研团队根据企业的业务构成、竞争格局、增长空间、核心竞争优势等各方面全面评估上市公司价值，并对个股财务状况进行深入分析，寻找符合未来经济发展方向、增长潜力大的优质企业作为中长期配置标的。万家基金构建了完整的投资流程、严谨的投资原则和全面的风险管理体系，在崇尚去芜存菁、化繁为简的投资理念指引下，不断为基金持有人创造价值。

稳健投资，追求卓越

本着为持有人创造长期可持续回报的目标，万家基金一直保持稳健的投资风格，始终将风险评估放在首位，通过充分分散组合的资产，达到尽量消除非系统风险的目的。通过积极、主动的组合管理，挖掘市场机会，以期获得超额收益。

副总经理：莫海波

投资总监、首席投资官、基金经理：黄海

首席量化投资官、基金经理：乔亮

高效务实的研究团队

万家基金坚持以专业研究为本，拥有强大的研究团队，研究员普遍具有硕士研究生以上学历和专业的研究背景。研究团队整体分工明确，责任清晰，对符合未来经济发展方向的重要行业实行多人负责。研究员不断通过行业深度报告、动态跟踪点评报告、公司深度调研报告等不同形式的成果，为投资提供合理建议。投研团队积极进取，务实勤勉，并形成了共同学习，充分探讨，相互启发，力争进步的阳光氛围。每个成员都能充分发挥主观能动性，整个团队充满朝气，这些都为投资提了稳固的基础。同时，每位基金经理均有深厚的行业研究功底和积累，有效保证以投资为导向引导研究方向，以研究支持投资，从而提高投资决策效率和准确度。

成熟完善的研究体系

研究团队已经建立了系统性的宏观、策略以及行业研究分析框架，并在投资实践中不断得以完善和体系化。根据产业链划分的各个研究小组和宏观、策略研究密切互动，极大提高了研究的前瞻和准确程度。同时公司具备领先的研究资讯平台，拥有广泛的国内外各种信息资源，为价值投资与深入研究提供了必备的手段，也有利于万家基金及时、准确地把握宏观经济走势及政策变化，对国民经济运行及行业发展趋势作出前瞻研判。

基金行业本质上是一个经营和管理风险的行业，对风险和收益的合理匹配体现了专业的投资水平，因此投资的核心是在把握公司内在价值的基础上，通过对组合风险和收益的衡量，进行资产配置。作为专业的投资机构，必须拥有科学，严谨和完善的投资决策以及运作流程，以保证发挥专业投研团队的集体智慧，维护持有人的利益。

投资决策流程

万家基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，确定基金投资的仓位控制和资产配置方向；基金经理在其权限范围负责所管理基金的日常投资组合管理工作，并具体落实投资决策委员会关于该只基金的投资管理决议。投资决策委员会、投资部和研究部共同构成公司投资研究核心力量，投决会委员、基金经理、研究员各司其职，分工明确又进行充分交流。

投资运作流程

投资运作实行研究、决策、执行、评估的循环流程，每个环节权责分明并相互监督。宏观策略研究小组在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，拟定下一阶段基金资产配置方案，报投资决策委员会讨论；投资权益部针对各基金的特点，拟定股票资产配置方案，报投资决策委员会讨论；根据投资决策委员会最终决议，股票投资部构建各基金投资组合方案，由基金经理实施组合日常管理和动态优化跟踪。若市场发生重大变化，权益投资部会投提请投资决策委员会召开临时会议，经批准后方可实施。

投研之间以投研联席会议为日常交流机制，投资总监，基金经理、研究总监和研究员在这个平台上进行平等的交流沟通，各抒己见，充分发挥团队的力量，形成核心的价值观。股票库为基金投资的基础，通过充分深入的价值挖掘，给基金经理提供良好的投资标的池。

投资风险控制

公司风险控制部门对投资业绩进行分解分析，揭示潜在的风险来源，作为投资决策和投资管理的参考。公司在投资过程中经过风险分类、风险评估、风险控制、风险监督与评价等步骤实施风险控制。公司完善的风控体系，渗透到投资、研究和运作的每个环节。由风控委员会进行总体规划和管理，控制整体风险，合规稽核部对每个环节的合法合规性进行日常管理和控制，从决策、投资、交易到运作、技术支持，每个环节都有相应的风险责任人和风控机制。每个人都以高度的责任心及时发现和杜绝潜在的问题，共同保障万家基金的投资在合规合法的规道上运行。运作保障部门对整个投资流程进行监督，对投资提供保障支持。整个公司形成了一个齐心协力的团队，良好的机制和氛围，为基金业绩提供了良好保障。

看似复杂的流程，其实是整个团队充分发挥成员的能力和积极性、自我学习和自我完善的过程，正是通过这样完善的投资流程，投研团队的研究能力和水平都得到了相当的提高。在这个机制的运作中，既保证了研究的独立性，又形成了团队核心的投资价值观，将整个团队牢固团结在一起，形成合力，也为未来持续获得良好投资业绩奠定了坚实基础。

例会机制

2023年8月，2022年度金基金·TOP公司奖

2022年11月，2021年度金基金∙TOP公司奖

2021年7月，2020年度金基金∙TOP公司奖

2020年7月，2019年度金基金∙债券投资回报基金管理公司奖

2019年7月，2018年度最受信赖金牛基金公司

2019年4月，2018年度金基金∙TOP公司奖

2019年4月，2018年度金牛基金管理公司

2019年3月，三年持续回报明星基金公司

2018年6月，2017年度最受信赖金牛基金公司

2018年3月，2017年度金牛基金管理公司

2017年5月，2016年度十大明星基金公司

2017年5月，2016年度股票投资明星团队

2017年4月，2016年度金基金∙股票投资回报基金管理公司奖

2014年4月，2013年度金基金∙债券投资回报奖

2013年4月，2012年度金基金∙债券投资回报公司奖

2013年3月，2012年度债券投资金牛基金公司

正直：把维护持有人利益作为最核心的职业道德，不动歪脑筋，不走邪门道，持身正方能风清气正。

专注：着眼长远，心无旁骛，认认真真做好每一件事，不投机、不摇摆、不功利，不汲汲于追涨杀跌，不戚戚于短期得失。

勤奋：始终牢记沉甸甸的受托责任，不敢有丝毫懈怠，事无论大小、人不分亲疏，务求脚踏实地，勤勤恳恳，竭尽所能。

反思：常有自知之明，常怀律己之心，静坐常思己过，闲谈莫论人非，凡事先从自身找问题和不足。

合作：认同共同理念，彼此理解信任，主动补位支持，不拘于个人得失，互帮互助，共同提高。

长期：坚信长期的力量，坚守本份，慎终如始，最终一定能够成就个人亦成就公司。

万家基金管理有限公司总部

地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

法定名称 万家基金管理有限公司

英文名称 WanJia Asset Management Co.,Ltd.

组织形式 有限公司

公司属性 中资

成立日期 2002-08-23

注册资本 30000（万元）

法人代表 方一天

经营范围 从事基金管理业务、发起设立基金、基金注册业务、基金销售业务和中国证监会批准的其他业务。