资金报表资金的流进与流出的表格。
表格基本格式
序号项目存款行上期余额变动率本日增加本日减少
1
现金
2
银行存款
小计
3
其他货币资金：
其中：贴现票据
小计
合计
4
当期单笔业务金额超
过上期余额5%的情况说明：
当期余额较上期余额
增减变动超过20%的主要原因：
关于社会保障
社会保障资金报表包括：
社会保险基金资产负债情况和收支情况
报表；
社会保障基金财政专户资产负债情况和收支情况报表；社会
保险费征收情况报表；城市居民最低生活保障
资金发放情况报表
资料参考
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2、