国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金_分瑞福优先、瑞福进取两级的基金

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

分瑞福优先、瑞福进取两级的基金

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金，由两级份额组成，一为优先级份额，一为普通级份额。两级份额分别募集和计价，但资产合并运作，在法律主体上是同一只基金。

产品介绍

产品名称国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

分瑞福优先、瑞福进取两级

基金类型股票型

基金存续期5年

募集规模规模瑞福优先、瑞福进取两级各30亿份

基金投资目标＞基金投资目标精选蓝筹股票，分享中国证券市场成长收益，实现基金资产长期稳定增值

基金投资范围股票投资比例为60%-100%，债券等其他资产投资比例为0%-40%，权证比例为0-3%

收益分配及顺序年基准收益率=1年期银行定期存款利率+3%（每年调整一次），优先满足瑞福优先的基准收益；不足部分在存续期内优先得到弥补；

超额收益部分瑞福优先、瑞福进取按1：9的比例分配

基金特点

基金由两级份额组成，一为优先级份额，一为普通级份额。两级份额分别募集和计价，但资产合并运作，在法律主体上是同一只基金。

基金区别

两级基金的根本区别

区别优先级普通级说明

收益分配权优先分配权普通分配权先分优先级后再分普通级

风险收益特征稳定、持续型进取型普通级收益高于优先级

收益率与低等级债券相似超额收益普通级收益率高于优先级

目标投资者风险收益偏好较低有较高风险收益偏好两种资金合并运作

交易方式不上市交易，每年可申购赎回一次交易所上市交易不能交叉操作

目标投资者风险收益偏好较低风险收益偏好较高都可成为同一只基金的持有人

分红比率银行定期一年荐款利率+3%

可以为优先级份额提供多种收益分配及本金保护机制

参考资料

最新修订时间：2023-12-18 20:34

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