本基金属股票基金,风险与收益高于
混合基金、
债券基金与
货币市场基金。本基金为
指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时,本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
本基金的投资管理将遵循
指数化投资理念,以反映上海证券市场
现金股息率高、分红稳定的股票整体收益状况的上证红利指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和
跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的
投资需求。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标
指数的表现。
申购/赎回方式与普通基金不一样,只能在证券交易所进行,申赎代码510881,
申赎资金510882
基金最小申购、赎回份额为50万份,而且必须按照华泰柏瑞基金公司提供的上证红利ETF申购/赎回清单文件中约定的内容准备才能进行申购赎回。详细参见
华泰柏瑞基金管理有限公司网站上定期公布的申购/赎回清单文件内容。
上证红利指数挑选在上证所上市的
现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,以反映上海证券市场高
红利股票的整体状况和走势。该
指数2005年1月4日发布。上证红利指数是上证所成功推出上证180、
上证50等指数后的又一次指数创新,是满足市场需求、服务投资者的重要举措。上证红利指数是一个重要的特色指数,它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构,丰富指数品种,也为指数产品开发和
金融工具创新创造了条件。
满足以上三个条件的原
样本股仍具有新样本空间的资格。每次调整时,在新样本空间中按照过去两年平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名最前的50只股票组成新样本股。每次样本调整比例一般不超过20%,除非因不满足过去一年的现金股息率(税后)大于0.5%被首先剔除的原样本股票超过了20%。
包钢股份 (600010) 2008-01-02 华能国际 (600011)
华夏银行 (600015)
宇通客车 (600066) 长航油运 (600087)
云天化 (600096)
广州控股 (600098) 莱钢股份 (600102) 2009-01-05
杭钢股份 (600126)
烟台万华 (600309) 2010-01-04
国阳新能 (600348) 2008-01-02 山东高速 (600350) 2009-01-05
中远航运 (600428) 2009-01-05 驰宏锌锗 (600497) 2009-01-05
中化国际 (600500) 2008-01-02
栖霞建设 (600533) 深高速 (600548) 用友软件 (600588) 2009-01-05
锦江股份 (600754) 2010-01-04 水井坊 (600779) 2010-01-04
国投电力 (600886)
开滦股份 (600997) 2008-01-02
大秦铁路 (601006) 2009-01-05 交通银行 (601328) 2010-01-04
一级市场申购/赎回
费率(注:本基金最小申购、赎回份额为50万份或其整数倍):不超过申购/赎回份额的0.5%,由参与券商收取(包含
证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用)。
二级市场买卖费率:买卖佣金不超过交易金额的0.3%,由参与
券商收取,免收
印花税。